2021年是“十四五”规划开局之年,面对新形势、新任务、新要求,鲁信创投以加快发展为主线,以做大做强为导向,进一步把握市场机遇,培育多元化利润来源,持续深化改革,有序推进疫情防控和生产经营各项工作。
截至报告期末,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共43个,总认缴规模160.85亿元,到位资金规模115.52亿元,涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。融资方面,年内公司发行中期票据4亿元,在合理控制资产负债率水平的前提下,切实保证资金头寸,为推动股权投资业务向更高质量发展奠定坚实基础。
报告期内,公司参股基金投资的冠中生态300948)、极米科技、中农联合003042)、新风光、普联软件300996)、科汇股份、中自科技、力诺特玻301188)、鸥玛软件301185)9个项目实现首发上市,另有三元生物301206)、奥扬科技、荣昌生物3个项目过会尚未发行。
截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资仍持有境内A股上市公司21家,持有香港H股上市公司2家,新三板挂牌公司13家,其中3家入选新三板创新层。
截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有27个拟IPO项目,其中3个项目已过会待上市,4个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理,20个项目处于辅导期。
其中,山东三元生物科技股份有限公司已于2022年2月10日在创业板上市,证券代码301206.SZ。荣昌生物制药(烟台)股份有限公司已于2022年3月31日在科创板上市,证券代码688331.SH。
上述公司及参股基金在投项目中,涉及公允价值估值项目131个,穿透后归属于公司投资金额23.96亿元。公司聘请毕马威咨询提供公允价值估值服务。
公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。报告期内,公司进一步加快项目退出力度,保障投资收益最大化。加大投资8年以上、短期无上市预期的项目退出力度,一企一策,探索多元退出策略,加快公司投资循环效率。加强上市项目研究与行业交流,创新减持方式,提高减持退出收益水平。
2021年1-12月,公司及控股子公司项目退出回笼资金(不含参股基金)3.20亿元,其中二级市场减持回笼资金3.12亿元,一级市场退出回笼资金0.08亿元。
2021年公司本部参与1家上市公司定增业务,新增投资金额0.5亿元,分红及减持回笼资金0.36亿元。截至2021年底,定增业务持有上市公司股票市值1.32亿元。
职业经理人市场化改革取得突破。2021年,公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则,制定实施职业经理人改革方案,市场化选聘引进总经理1名,副总经理4名,年底完成聘任上岗,为公司十四五期间的改革创新发展奠定了坚实的基础。
围绕“效率+效益”考核导向,优化组织架构与考核激励体系。一是优化组织结构,并推行管理人员竞争上岗,干部队伍整体实现年轻化,进一步激活人才队伍主动性和创造性;二是修订考核办法,强化基金薪酬与业绩挂钩;三是推动跟投平台试点,以管理层及核心骨干员工项目跟投平台为试点,对新设立基金、基金所投资项目进行深度绑定,打造个人与公司利益共同体,构建起“项目全面跟投、项目风险共担、项目长期激励”激励约束长效机制。
持续优化区域布局。为充分利用国内头部城市人才、产业、资金