腾亚精工:关于使用部分募集资金向全资子公司南京至道机械制造有限公司增资以实施募集资金投资项

  关于使用部分募集资金向全资子公司南京至道机械制造有限公司增资以实施募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京腾亚精工科技有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募投项目“气动工具厂区建设项目”实施主体为公司全资子公司南京至道机械制造有限公司(以下简称“至道机械”)。

  公司于2022年6月22日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司南京至道机械制造有限公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金8,000.00万元向至道机械进行增资以实施“气动工具厂区建设项目”。

  本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞599号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,810万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币22.49元/股,募集资金总额为人民币407,069,000.00元,扣除发行费用人民币65,719,180.71元(不含税)后,募集资金净额为人民币341,349,819.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年05月31日出具天健验[2022]226号《验资报告》。

  公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  2 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目 24,027.15 24,027.15 2 安徽腾亚科技有限公司

  注:“研发中心及信息化建设项目”原计划投入募集资金5,497.82万元。鉴于公司本次首次公开发行人民币普通股(A 股)股票发行的实际募集资金净额为34,134.98万元,低于公司申请上市的股东大会审议的拟投入的募集资金金额37,524.97万元。经公司2020年第三次临时股东大会授权,公司在募集资金到位后根据项目的轻重缓急按以上顺序进行投资,当实际募集资金量少于项目的资金需求量时,公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口。因此“研发中心及信息化建设项目”实际可投入募集资金为2,107.83万元。

  至道机械系公司全资子公司,原注册资本为人民币7,322.91万元,实收资本为人民币7,322.91万元,公司持有其100%股权。公司拟使用募集资金8,000.00万元向至道机械进行增资以实施“气动工具厂区建设项目”。本次增资完成后,至道机械注册资本由 7,322.91万元人民币增加至 15,322.91万元,实收资本由7,322.91万元增加至15,322.91万元,仍为公司全资子公司。

  经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:风动和电 动工具制造;风动和电动工具销售;金属工具制造;金属工具销售;金属制品研发; 金属制品销售;金属制日用品制造;紧固件制造;紧固件销售;

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